YaKa Yönetim Danışmanlığı
TREN
Bize Ulaşın →
YAKA YÖNETİM
Vergi & Nakit Akışı Planlayıcısı
2026Günlük Likidite19 Aylık Vergi Planı
Finans & Vergi Aracı

Vergiyi hesapla.
Nakdi gün gün yönet.

Aylık matrahı tahsilat ve ödeme günlerine böl; nakit akışına KDV dahil tutarı taşı. Günlük bakiye, maksimum finansman ihtiyacı, eksi bakiye günleri ve en yüksek nakit çıkışlı aylar otomatik oluşur.

Hızlı Başlangıç & Parametreler

Başlangıçta hiçbir tutar örnek olarak doldurulmaz.

Gelir Takvimlendirme

Bu aylık gelir tutarını günlere böl. Takvim girmezsen ayın 1. günü kullanılır.
Aylık Ana Tutar
₺0
Dağıtılan
₺0
Fark
₺0
KDV Dahil Nakit
₺0
Sıra: Ayın günü · Matrah · KDV % · KDV dahil nakit. Örn: 1 → 100.000, 5 → 150.000, 20 → 50.000.

Gider Takvimlendirme

Bu aylık gider tutarını günlere böl. Takvim girmezsen ayın 1. günü kullanılır.
Aylık Ana Tutar
₺0
Dağıtılan
₺0
Fark
₺0
KDV Dahil Nakit
₺0
Sıra: Ayın günü · Matrah · KDV % · KDV dahil nakit.
Gelir/gider takvimlendirilmezse günlük nakitte otomatik olarak ayın 1. günü kullanılır.
Personel: SGK ve Muhtasar, toplam personel maliyetinin içindeki kamu paylarıdır; gideri ikinci kez artırmaz. Günlük nakit planında “Personel Maaş/Diğer” hedefi = Toplam personel maliyeti − SGK − Muhtasar olarak hesaplanır. Muhtasar ödeme tarihi vergi takvimine otomatik yerleştirilir.
Aylık Hedef Matrah/Tutar
₺0
Tarihlenen
₺0
Fark
₺0
KDV Dahil Nakit
₺0
Bu kutu yalnız personel maaş/diğer ve diğer gider gibi manuel tarihlenecek nakit kalemleri içindir. SGK ve Bağ-Kur ödeme günleri sistem tarafından otomatik planlanır; gelir ve gider takvimi de yukarıda kendi alanlarının yanında yalnız bir kez tanımlanır.

Aylık Faaliyet Parametreleri

Hızlı başlangıç tutarları 12 aya taşınır. Bir ayı değiştirirsen değişiklik o aydan Aralık'a kadar devam eder.

AyGelir MatrahıGelir KDVGider MatrahıGider KDV Personel GideriSGKMuhtasarBağ-KurDiğer GiderAmortisman Hesaplanan KDVİndirilecek KDVÖdenecek KDVDevreden KDVVergisel Sonuç

Vergi ve Sosyal Güvenlik Ödeme Takvimi

KDV, Muhtasar, geçici vergi, yıllık vergi, SGK ve Bağ-Kur ödeme tarihleri hesaplanan tutarlarla birlikte gösterilir.

DönemTürÖdeme TarihiTutarDurumNot
Hesaplama bekleniyor.
2026 tarihleri GİB vergi takvimi ve yayımlanmış süre uzatımları esas alınarak planlanmıştır. Nisan 2026 dönemi için 199 No.lu VUK Sirküleri kapsamındaki uzatmalar ayrıca uygulanır. 2027 satırları GİB 2027 takvimi yayımlanana kadar “Planlanan” olarak işaretlenir.

Likidite Özeti

Günlük bakiye hesaplamasında tarihlendirilmiş tüm kullanıcı nakit kalemleri ve hesaplanan vergi ödeme planı birlikte dikkate alınır.

Dönem Sonu Nakit
₺0
En Düşük Bakiye
₺0
Maksimum Finansman İhtiyacı
₺0
Hesabın Ekside Kaldığı Gün
0 gün
Rezerv Altı Gün
0 gün

Kalan Nakit · Drilldown

Aylık Nakit Giriş / Çıkış

En Yüksek Nakit Çıkışlı Aylar

Aylık Nakit Özeti · Satıra Tıklayınca Günlük Detay

Ocak 2026 - Temmuz 2027

AyNakit GirişiOperasyonel ÇıkışVergi ÇıkışıToplam ÇıkışNet HareketAy Sonu BakiyeEn Düşük Gün

Günlük Nakit Akışı

Günlük bakiye, negatif günler ve rezerv altı günler satır bazında işaretlenir.

TarihAçılışTahsilatOperasyonel ÇıkışVergi ÇıkışıGünlük NetKapanışDurum

Yıllık Vergi Özeti

Bu ekran prototip hesaplamadır; nihai sürüm parametreleri sunucu tarafındaki mevzuat motorundan alacaktır.

Yıllık Amortisman
₺0
Yıllık Vergi Matrahı Ön Hesabı
₺0
Yıllık Vergi
₺0
Geçici Vergi Toplamı
₺0
Yıllık Vergi Bakiye
₺0
2026 KDV, Muhtasar ve geçici vergi tarihleri GİB takvimi ile yayımlanmış süre uzatımlarına göre yerleştirilir. 2027 ödeme günleri planlama amaçlıdır ve GİB 2027 takvimi yayımlandığında doğrulanacaktır.
YaKa Yönetim · Vergi & Nakit Akışı Planlayıcısı
Bu rapor yalnızca ön bilgi, planlama ve senaryo analizi amacıyla hazırlanmıştır; hukuki, mali, vergisel veya muhasebesel danışmanlık değildir. Resmî işlem öncesinde GİB, SGK ve yürürlükteki mevzuat kontrol edilmelidir.